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如何快速判断一家公司是否值得投资?

我们很多人手里都有闲钱,都想通过股票投资来实现“赚钱”。但是如果你在投资前没有做足够的功课,很容易失血。

你靠什么赚钱?产品或服务?谁的钱?它是关于挖掘、竞争,还是从现有的销售中创造新的需求?我怎么卖?从产品生产到最终消费,中间有多少个环节?怎样才能使中间环节最小化呢?企业在这方面做了什么努力吗?随着销售的增长,边际成本会下降吗?

等一下。总的来说,我们尽可能多地投资那些一句话就能概括商业模式的公司。商业模型如何进一步分析企业所在产业链的位置?在产业链的上游、中游还是下游?在整个产业链中有哪些不同的商业模式?关键的区别是什么?那些最有定价权的公司?为什么?企业和客户之间的关系是否很棘手?等等,这些决定了商业模式是否成功。

你如何判断一家公司是否值得投资?

购买股票相当于投资于一家公司,目的是赚钱和最大化利润。

巴菲特比以往更高的观点是,他可以通过财务报告数据看出公司业务的趋势,即将提前崩溃,并利用糟糕的信息来赚取差价。公司财务业绩包括现金流比率、营业利润率、收入增长率、毛利率、总资产周转率、速动比率、资产负债率等20多项数据。要更准确地判断一家公司是否值得投资,往往需要分析大量数据!!

不要惊慌,收益报告称这些模糊的收益数据被划分为五个关键指标

现金流,盈利能力,经营能力,财务结构,偿付能力。直观、清晰的财务报表数据以雷达图的形式呈现,让每一个看不懂财务报表数据的人都能快速判断一家公司是否值得投资。

财务报告数据的五大关键指标

那么这五个指标意味着什么呢?

让我们来看看:

1. 现金流

现金流是指在投资项目的整个生命周期内发生的现金流出和现金流入的总额。

我们不妨把公司比作一个运动员,来判断一个公司是否值得投资,就像筛选一个能在比赛中获奖的明星运动员一样。首先。

Ta必须是一个“活生生的人”。现金流对公司就像血液对人体一样。

人体需要血液来输送氧气才能正常生存,如果一个运动员没有血液缺氧,许多器官就会坏死,那么整个人就不能生存。

所以如果公司有现金流问题,公司很快就会倒闭。

如果公司的现金流不正常,我们就跳过它。

2. 盈利能力

盈利能力是指企业获取利润的能力,也称为资本的能力或企业的资本增值能力,通常反映在一定时期内企业收入的数额及其水平。

赢得比赛的先决条件是要有一个健康的身体,并有良好的饮食,食物要补充,均衡的饮食是身体健康的充分要求。

同样,如果一个企业想要长期发展,它需要继续参与一定的营养(盈利能力)。

3.操作功能

经营能力是指企业在外部市场环境的约束下,通过内部人力资源和生产资料的配置,实现财务目标所发挥的作用的大小。

运动员需要合理、持续地进行训练,增强体能,提高专业技能,将所涉及的营养转化为健康的肌肉,而在相同的营养量(盈利能力)下,我们比较公司的换肉率(经营能力)。

4.金融结构

财务结构是指企业的所有资产是如何融资的,即企业所有资产的对应项目,是指企业的所有资产和负债是如何构成的,以及它们之间的比例关系等。只有合理地进行与人体能力相适应的训练,才能实现性能的稳步提高。

如果每天训练20个小时,只休息4个小时,运动员的身体一定是难以忍受的,更不用说取得任何好的成绩了。如果你继续努力训练,身体很容易受伤,甚至骨折。

金融杠杆过高,企业容易受到冲击。

5.偿债能力

偿债能力是指企业利用资产偿还长期和短期债务的能力。

偿付能力是公司的免疫系统。这位运动员将参加下周的比赛,但他突然感冒了。免疫系统较强的运动员可能需要休息两天才能恢复。

然而,如果免疫系统在正常情况下是脆弱的,它甚至可能立即生病。企业的偿付能力是其抵御突发外部影响冲击的能力。

不能小病(经济萧条,银行的货币政策),让企业突然提前还款,公司因此倒闭!

我们投资A公司,主要是按照这五个方面来评估Ta的健康是否不健康。

一大批公司分为健康强人、普通百姓、隐性疾病、体弱者和病危者。

而如果我们想要投资,我们就必须选择一个健康强大,能够持续成长的好公司!这份财务报告说,把财务报表翻译成流行的形容词,可以让你告别那些令人头痛的财务名词,并让你更容易确定公司的财务状况。更快地找到被低估的明星运动员!

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